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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.53402.9345-0.0381-2.4235
2007-06-221.57212.9726-0.0344-2.1413
2007-06-211.60653.00700.01801.1331
2007-06-201.58852.9890-0.0202-1.2557
2007-06-191.60873.00920.00350.2180
2007-06-181.60523.00570.03832.4443
2007-06-151.56692.9674-0.0009-0.0574
2007-06-141.56782.9683-0.0169-1.0664
2007-06-131.58472.98520.01711.0908
2007-06-121.56762.96810.04643.0502
2007-06-111.52122.92170.06094.1704
2007-06-081.46032.86080.01711.1849
2007-06-071.44322.84370.04633.3145
2007-06-061.39692.79740.01451.0489
2007-06-051.38242.78290.03732.7730
2007-06-041.34512.7456-0.0898-6.2583
2007-06-011.43492.8354-0.0246-1.6855
2007-05-311.45952.86000.03862.7166
2007-05-301.42092.8214-0.0958-6.3163
2007-05-291.51672.91720.03352.2586
2007-05-281.48322.88370.03022.0785
2007-05-251.45302.85350.02781.9506
2007-05-241.42522.8257-0.0122-0.8488
2007-05-231.43742.83790.02781.9722
2007-05-221.40962.81010.01140.8153
2007-05-211.39822.79870.01731.2528
2007-05-181.38092.78140.00280.2032
2007-05-171.37812.77860.03072.2785
2007-05-161.34742.74790.02962.2462
2007-05-151.31782.7183-0.0220-1.6420
2007-05-141.33982.74030.01411.0636
2007-05-111.32572.7262-0.0051-0.3832
2007-05-101.33082.73130.00210.1580
2007-05-091.32872.7292-0.0127-0.9468
2007-05-081.34142.74190.03192.4360
2007-04-301.30952.71000.03222.5209
2007-04-271.27732.6778-0.0063-0.4908
2007-04-261.28362.68410.01250.9834
2007-04-251.27112.6716-0.0046-0.3606
2007-04-241.27572.67620.00700.5517


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