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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.26872.66920.04193.4154
2007-04-201.22682.62730.04453.7639
2007-04-191.18232.5828-0.0551-4.4529
2007-04-181.23742.6379-0.0075-0.6025
2007-04-171.24492.64540.00560.4519
2007-04-161.23932.63980.03052.5232
2007-04-131.20882.6093-0.0004-0.0331
2007-04-121.20922.60970.02051.7246
2007-04-111.18872.58920.01080.9169
2007-04-101.17792.57840.00990.8476
2007-04-091.16802.56850.02041.7776
2007-04-061.14762.54810.00330.2884
2007-04-051.14432.54480.01391.2297
2007-04-041.13042.53090.01281.1453
2007-04-031.11762.51810.01681.5262
2007-04-021.10082.50130.02342.1719
2007-03-311.07742.47790.00000.0000
2007-03-301.07742.4779-0.0044-0.4067
2007-03-291.08182.4823-0.0006-0.0554
2007-03-281.08242.4829-0.0002-0.0185
2007-03-271.08262.48310.00110.1017
2007-03-261.08152.48200.01831.7212
2007-03-231.06322.4637-0.0050-0.4681
2007-03-221.06822.46870.00260.2440
2007-03-211.06562.46610.00190.1786
2007-03-201.06372.4642-0.0053-0.4958
2007-03-191.06902.46950.02322.2184
2007-03-161.04582.4463-0.0053-0.5042
2007-03-151.05112.45160.01621.5654
2007-03-141.03492.4354-0.0179-1.7002
2007-03-131.05282.45330.00590.5636
2007-03-121.04692.4474-0.0046-0.4375
2007-03-091.21152.45200.01050.8743
2007-03-081.21732.45780.05094.3639
2007-03-071.20102.44150.05234.5530
2007-03-061.16642.40690.00170.1460
2007-03-051.14872.38920.00140.1220
2007-03-021.16472.4052-0.0237-1.9943
2007-03-011.14732.3878-0.0161-1.3839
2007-02-281.18842.4289-0.0945-7.3661


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