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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.73422.73670.01251.7320
2012-01-180.72172.7242-0.0137-1.8629
2012-01-170.73542.73790.03054.3269
2012-01-160.70492.7074-0.0230-3.1598
2012-01-130.72792.7304-0.0183-2.4524
2012-01-120.74622.7487-0.0006-0.0803
2012-01-110.74682.7493-0.0030-0.4001
2012-01-100.74982.75230.01952.6701
2012-01-090.73032.73280.02102.9607
2012-01-060.70932.71180.00140.1978
2012-01-050.70792.7104-0.0134-1.8578
2012-01-040.72132.7238-0.0141-1.9173
2011-12-310.73542.73790.00000.0000
2011-12-300.73542.73790.01281.7714
2011-12-290.72262.72510.00440.6126
2011-12-280.71822.7207-0.0034-0.4712
2011-12-270.72162.7241-0.0150-2.0364
2011-12-260.73662.7391-0.0072-0.9680
2011-12-230.74382.74630.00410.5543
2011-12-220.73972.7422-0.0029-0.3905
2011-12-210.74262.7451-0.0145-1.9152
2011-12-200.75712.7596-0.0039-0.5125
2011-12-190.76102.7635-0.0041-0.5359
2011-12-160.76512.76760.01041.3780
2011-12-150.75472.7572-0.0136-1.7701
2011-12-140.76832.7708-0.0136-1.7394
2011-12-130.78192.7844-0.0143-1.7960
2011-12-120.79622.7987-0.0259-3.1505
2011-12-090.82212.8246-0.0116-1.3914
2011-12-080.83372.8362-0.0276-3.2045
2011-12-070.86132.86380.00390.4549
2011-12-060.85742.85990.00060.0700
2011-12-050.85682.8593-0.0147-1.6867
2011-12-020.87152.8740-0.0074-0.8420
2011-12-010.87892.88140.01671.9369
2011-11-300.86222.8647-0.0219-2.4771
2011-11-290.88412.88660.00891.0169
2011-11-280.87522.87770.00010.0114
2011-11-250.87512.87760.00250.2865
2011-11-240.87262.87510.01091.2649


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