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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.04351.04350.01311.2714
2005-03-081.04191.04190.01711.6686
2005-03-071.03041.03040.00450.4386
2005-03-041.02481.02480.00370.3624
2005-03-031.02591.0259-0.0038-0.3690
2005-03-021.02111.0211-0.0124-1.1998
2005-03-011.02971.0297-0.0060-0.5793
2005-02-281.03351.03350.00060.0581
2005-02-251.03571.0357-0.0001-0.0097
2005-02-241.03291.0329-0.0062-0.5967
2005-02-231.03581.03580.00880.8569
2005-02-221.03911.03910.02512.4753
2005-02-211.02701.02700.00550.5384
2005-02-181.01401.0140-0.0150-1.4577
2005-02-171.02151.0215-0.0059-0.5743
2005-02-161.02901.02900.01481.4593
2005-02-041.02741.02740.00800.7848
2005-02-031.01421.01420.02142.1555
2005-02-021.01941.01940.02973.0009
2005-02-010.99280.99280.00190.1917
2005-01-310.98970.9897-0.0042-0.4226
2005-01-280.99090.9909-0.0081-0.8108
2005-01-270.99390.9939-0.0076-0.7589
2005-01-260.99900.99900.00190.1906
2005-01-251.00151.00150.01311.3254
2005-01-240.99710.99710.01721.7553
2005-01-210.98840.98840.00590.6005
2005-01-200.97990.9799-0.0079-0.7998
2005-01-190.98250.9825-0.0044-0.4458
2005-01-180.98780.9878-0.0031-0.3128
2005-01-170.98690.9869-0.0075-0.7542
2005-01-140.99090.9909-0.0019-0.1914
2005-01-130.99440.99440.00200.2015
2005-01-120.99280.99280.00110.1109
2005-01-110.99240.99240.00350.3539
2005-01-100.99170.9917-0.0010-0.1007
2005-01-070.98890.9889-0.0063-0.6330
2005-01-060.99270.9927-0.0020-0.2011
2005-01-050.99520.9952-0.0056-0.5596
2005-01-040.99470.9947-0.0061-0.6095


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