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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.95752.9430-0.0042-0.4367
2010-09-270.96172.94720.02312.4611
2010-09-210.93862.9241-0.0015-0.1596
2010-09-200.94012.9256-0.0056-0.5922
2010-09-170.94572.93120.01221.3069
2010-09-160.93352.9190-0.0140-1.4776
2010-09-150.94752.9330-0.0181-1.8745
2010-09-140.96562.95110.00500.5205
2010-09-130.96062.94610.01391.4683
2010-09-100.94672.93220.00850.9060
2010-09-090.93822.9237-0.0125-1.3148
2010-09-080.95072.93620.00500.5287
2010-09-070.94572.9312-0.0006-0.0634
2010-09-060.94632.93180.00780.8311
2010-09-030.93852.92400.00560.6003
2010-09-020.93292.91840.01832.0009
2010-09-010.91462.9001-0.0070-0.7595
2010-08-310.92162.90710.00090.0978
2010-08-300.92072.90620.02052.2773
2010-08-270.90022.88570.00630.7048
2010-08-260.89392.87940.00430.4834
2010-08-250.88962.8751-0.0141-1.5603
2010-08-240.90372.88920.00660.7357
2010-08-230.89712.88260.00100.1116
2010-08-200.89612.8816-0.0191-2.0870
2010-08-190.91522.90070.00290.3179
2010-08-180.91232.89780.00060.0658
2010-08-170.91172.89720.00590.6514
2010-08-160.90582.89130.01792.0160
2010-08-130.88792.87340.01641.8818
2010-08-120.87152.8570-0.0069-0.7855
2010-08-110.87842.86390.00600.6878
2010-08-100.87242.8579-0.0261-2.9048
2010-08-090.89852.88400.00810.9097
2010-08-060.89042.87590.01281.4585
2010-08-050.87762.86310.00230.2628
2010-08-040.87532.86080.00380.4360
2010-08-030.87152.8570-0.0123-1.3917
2010-08-020.88382.86930.01221.3997
2010-07-300.87162.8571-0.0025-0.2860


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