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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.84112.8266-0.0190-2.2090
2010-05-280.86012.8456-0.0001-0.0116
2010-05-270.86022.84570.01191.4028
2010-05-260.84832.83380.00070.0826
2010-05-250.84762.8331-0.0102-1.1891
2010-05-240.85782.84330.02783.3494
2010-05-210.83002.81550.01511.8530
2010-05-200.81492.8004-0.0067-0.8155
2010-05-190.82162.80710.00630.7727
2010-05-180.81532.80080.01291.6077
2010-05-170.80242.7879-0.0341-4.0765
2010-05-140.83652.8220-0.0009-0.1075
2010-05-130.83742.82290.02402.9506
2010-05-120.81342.7989-0.0031-0.3797
2010-05-110.81652.8020-0.0167-2.0043
2010-05-100.83322.8187-0.0064-0.7623
2010-05-070.83962.8251-0.0190-2.2129
2010-05-060.85862.8441-0.0330-3.7012
2010-05-050.89162.87710.00931.0541
2010-05-040.88232.8678-0.0066-0.7425
2010-04-300.88892.8744-0.0052-0.5816
2010-04-290.89412.8796-0.0150-1.6500
2010-04-280.90912.8946-0.0035-0.3835
2010-04-270.91262.8981-0.0211-2.2598
2010-04-260.93372.9192-0.0132-1.3940
2010-04-230.94692.9324-0.0018-0.1897
2010-04-220.94872.9342-0.0084-0.8777
2010-04-210.95712.94260.02032.1670
2010-04-200.93682.92230.00110.1176
2010-04-190.93572.9212-0.0530-5.3606
2010-04-160.98872.9742-0.0109-1.0904
2010-04-150.99962.9851-0.0006-0.0600
2010-04-141.00022.98570.00900.9080
2010-04-130.99122.97670.00770.7829
2010-04-120.98352.9690-0.0079-0.7969
2010-04-090.99142.97690.01001.0190
2010-04-080.98142.9669-0.0113-1.1383
2010-04-070.99272.9782-0.0058-0.5809
2010-04-060.99852.9840-0.0018-0.1799
2010-04-021.00032.98580.00570.5731


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