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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.74172.64220.01692.3317
2009-02-060.72482.62530.02353.3509
2009-02-050.70132.6018-0.0067-0.9463
2009-02-040.70802.60850.01261.8119
2009-02-030.69542.59590.01011.4738
2009-02-020.68532.58580.00440.6462
2009-01-230.68092.5814-0.0035-0.5114
2009-01-220.68442.58490.00470.6915
2009-01-210.67972.5802-0.0028-0.4103
2009-01-200.68252.58300.00510.7529
2009-01-190.67742.57790.00480.7136
2009-01-160.67262.57310.00530.7942
2009-01-150.66732.5678-0.0003-0.0449
2009-01-140.66762.56810.02063.1839
2009-01-130.64702.5475-0.0096-1.4621
2009-01-120.65662.5571-0.0022-0.3339
2009-01-090.65882.55930.00650.9965
2009-01-080.65232.5528-0.0096-1.4504
2009-01-070.66192.5624-0.0019-0.2862
2009-01-060.66382.56430.00731.1120
2009-01-050.65652.55700.01502.3383
2008-12-310.64152.54200.00110.1718
2008-12-300.64042.5409-0.0015-0.2337
2008-12-290.64192.54240.00020.0312
2008-12-260.64172.54220.00040.0624
2008-12-250.64132.5418-0.0026-0.4038
2008-12-240.64392.5444-0.0070-1.0754
2008-12-230.65092.5514-0.0228-3.3843
2008-12-220.67372.5742-0.0053-0.7806
2008-12-190.67902.57950.00400.5926
2008-12-180.67502.57550.00841.2601
2008-12-170.66662.56710.00230.3462
2008-12-160.66432.56480.00991.5128
2008-12-150.65442.55490.00490.7544
2008-12-120.64952.5500-0.0146-2.1985
2008-12-110.66412.5646-0.0069-1.0283
2008-12-100.67102.57150.01121.6975
2008-12-090.65982.5603-0.0072-1.0795
2008-12-080.66702.56750.01742.6786
2008-12-050.64962.55010.00270.4174


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