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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.16342.4039-0.1256-9.7440
2007-02-261.28292.5234-0.0090-0.6966
2007-02-161.28902.52950.03282.6110
2007-02-151.29192.53240.06765.5215
2007-02-141.25622.49670.04803.9729
2007-02-131.22432.46480.05845.0090
2007-02-121.20822.44870.04223.6192
2007-02-091.16592.40640.01281.1101
2007-02-081.16602.40650.04403.9216
2007-02-071.15312.39360.03923.5192
2007-02-061.12202.3625-0.0084-0.7431
2007-02-051.11392.3544-0.0689-5.8252
2007-02-021.13042.3709-0.0441-3.7548
2007-02-011.18282.4233-0.0757-6.0151
2007-01-311.17452.4150-0.0970-7.6288
2007-01-301.25852.49900.01220.9789
2007-01-291.27152.51200.05084.1615
2007-01-261.24632.4868-0.0103-0.8197
2007-01-251.22072.4612-0.0139-1.1259
2007-01-241.25662.49710.02151.7407
2007-01-231.23462.47510.03983.3311
2007-01-221.23512.47560.07296.2726
2007-01-191.19482.43530.02722.3296
2007-01-181.16222.4027-0.0260-2.1882
2007-01-171.16762.40810.01150.9947
2007-01-161.18822.42870.08567.7635
2007-01-151.15612.39660.03433.0576
2007-01-121.10262.3431-0.0331-2.9145
2007-01-111.12182.36230.01020.9176
2007-01-101.13572.37620.07697.2629
2007-01-091.11162.35210.07417.1422
2007-01-081.05882.29930.01741.6708
2007-01-051.03752.27800.00380.3676
2007-01-041.04142.28190.00760.7352
2006-12-311.03372.27420.01561.5323
2006-12-291.03382.27430.01901.8723
2006-12-281.01812.25860.01361.3539
2006-12-271.01482.25530.01341.3381
2006-12-261.00452.24500.00520.5204
2006-12-251.00142.24190.00140.1400


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