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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.70402.7065-0.0068-0.9567
2012-11-140.71082.71330.00190.2680
2012-11-130.70892.7114-0.0103-1.4321
2012-11-120.71922.72170.00170.2369
2012-11-090.71752.7200-0.0035-0.4854
2012-11-080.72102.7235-0.0117-1.5968
2012-11-070.73272.7352-0.0028-0.3807
2012-11-060.73552.7380-0.0022-0.2982
2012-11-050.73772.7402-0.0048-0.6465
2012-11-020.74252.74500.00060.0809
2012-11-010.74192.74440.01211.6580
2012-10-310.72982.73230.00640.8847
2012-10-300.72342.72590.00110.1523
2012-10-290.72232.72480.00030.0416
2012-10-260.72202.7245-0.0086-1.1771
2012-10-250.73062.7331-0.0082-1.1099
2012-10-240.73882.7413-0.0044-0.5920
2012-10-230.74322.7457-0.0113-1.4977
2012-10-220.75452.75700.00380.5062
2012-10-190.75072.75320.00030.0400
2012-10-180.75042.75290.01151.5564
2012-10-170.73892.7414-0.0021-0.2834
2012-10-160.74102.74350.00330.4473
2012-10-150.73772.74020.00000.0000
2012-10-120.73772.7402-0.0010-0.1354
2012-10-110.73872.7412-0.0094-1.2565
2012-10-100.74812.75060.00360.4835
2012-10-090.74452.74700.01552.1262
2012-10-080.72902.7315-0.0063-0.8568
2012-09-280.73532.73780.01371.8986
2012-09-270.72162.72410.01802.5583
2012-09-260.70362.7061-0.0095-1.3322
2012-09-250.71312.7156-0.0012-0.1680
2012-09-240.71432.71680.00650.9183
2012-09-210.70782.7103-0.0006-0.0847
2012-09-200.70842.7109-0.0141-1.9516
2012-09-190.72252.72500.00150.2080
2012-09-180.72102.7235-0.0027-0.3731
2012-09-170.72372.7262-0.0185-2.4926
2012-09-140.74222.74470.00050.0674


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