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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.83762.8401-0.0025-0.2976
2013-06-180.84012.84260.00490.5867
2013-06-170.83522.8377-0.0003-0.0359
2013-06-140.83552.83800.01571.9151
2013-06-130.81982.8223-0.0150-1.7968
2013-06-070.83482.8373-0.0059-0.7018
2013-06-060.84072.8432-0.0094-1.1058
2013-06-050.85012.85260.00380.4490
2013-06-040.84632.8488-0.0129-1.5014
2013-06-030.85922.8617-0.0097-1.1164
2013-05-310.86892.8714-0.0084-0.9575
2013-05-300.87732.8798-0.0023-0.2615
2013-05-290.87962.88210.00300.3422
2013-05-280.87662.87910.00090.1028
2013-05-270.87572.87820.00680.7826
2013-05-240.86892.87140.01001.1643
2013-05-230.85892.8614-0.0006-0.0698
2013-05-220.85952.8620-0.0058-0.6703
2013-05-210.86532.86780.00630.7334
2013-05-200.85902.86150.00520.6090
2013-05-170.85382.85630.01551.8490
2013-05-160.83832.84080.01221.4768
2013-05-150.82612.82860.01481.8242
2012-12-100.70962.71210.00711.0107
2012-12-070.70252.70500.01101.5907
2012-12-060.69152.6940-0.0011-0.1588
2012-12-050.69262.69510.02293.4194
2012-12-040.66972.67220.00510.7674
2012-12-030.66462.6671-0.0108-1.5991
2012-11-300.67542.67790.00801.1987
2012-11-290.66742.6699-0.0021-0.3137
2012-11-280.66952.6720-0.0063-0.9322
2012-11-270.67582.6783-0.0113-1.6446
2012-11-260.68712.6896-0.0094-1.3496
2012-11-230.69652.69900.00410.5921
2012-11-220.69242.6949-0.0067-0.9584
2012-11-210.69912.70160.00580.8366
2012-11-200.69332.6958-0.0013-0.1872
2012-11-190.69462.6971-0.0048-0.6863
2012-11-160.69942.7019-0.0046-0.6534


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