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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.80482.7053-0.0012-0.1489
2008-08-050.80602.7065-0.0177-2.1488
2008-08-040.82372.7242-0.0098-1.1758
2008-08-010.83352.73400.00640.7738
2008-07-310.82712.7276-0.0137-1.6294
2008-07-300.84082.7413-0.0034-0.4027
2008-07-290.84422.7447-0.0118-1.3785
2008-07-280.85602.75650.00490.5757
2008-07-250.85112.7516-0.0040-0.4678
2008-07-240.85512.75560.01651.9676
2008-07-230.83862.7391-0.0041-0.4865
2008-07-220.84272.7432-0.0027-0.3194
2008-07-210.84542.74590.02432.9594
2008-07-180.82112.72160.01852.3050
2008-07-170.80262.7031-0.0020-0.2486
2008-07-160.80462.7051-0.0230-2.7791
2008-07-150.82762.7281-0.0265-3.1027
2008-07-140.85412.75460.00810.9574
2008-07-110.84602.7465-0.0063-0.7392
2008-07-100.85232.7528-0.0051-0.5948
2008-07-090.85742.75790.01441.7082
2008-07-080.84302.74350.00470.5607
2008-07-070.83832.73880.02703.3280
2008-07-040.81132.7118-0.0009-0.1108
2008-07-030.81222.71270.01662.0865
2008-07-020.79562.69610.00560.7089
2008-07-010.79002.6905-0.0150-1.8634
2008-06-300.80502.7055-0.0032-0.3959
2008-06-270.80822.7087-0.0291-3.4755
2008-06-260.83732.73780.00730.8795
2008-06-250.83002.73050.02493.0928
2008-06-240.80512.70560.01461.8469
2008-06-230.79052.6910-0.0178-2.2022
2008-06-200.80832.70880.01451.8267
2008-06-190.79382.6943-0.0613-7.1688
2008-06-180.85512.75560.03354.0774
2008-06-170.82162.7221-0.0305-3.5794
2008-06-160.85212.7526-0.0073-0.8494
2008-06-130.85942.7599-0.0195-2.2187
2008-06-120.87892.7794-0.0141-1.5789


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