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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.98130.98130.00460.4710
2005-12-270.97710.97710.00370.3801
2005-12-260.97670.97670.00760.7842
2005-12-230.97340.97340.00830.8600
2005-12-220.96910.96910.00190.1964
2005-12-210.96510.96510.00170.1765
2005-12-200.96720.96720.00430.4466
2005-12-190.96340.96340.00620.6477
2005-12-160.96290.96290.00500.5220
2005-12-150.95720.95720.00520.5462
2005-12-140.95790.95790.00490.5142
2005-12-130.95200.9520-0.0028-0.2933
2005-12-120.95300.95300.00530.5592
2005-12-090.95480.95480.00650.6854
2005-12-080.94770.94770.00510.5411
2005-12-070.94830.94830.00930.9904
2005-12-060.94260.9426-0.0021-0.2223
2005-12-050.93900.9390-0.0072-0.7609
2005-12-020.94470.9447-0.0037-0.3901
2005-12-010.94620.9462-0.0032-0.3371
2005-11-300.94840.9484-0.0092-0.9607
2005-11-290.94940.9494-0.0106-1.1042
2005-11-280.95760.9576-0.0002-0.0209
2005-11-250.96000.96000.00600.6289
2005-11-240.95780.95780.00700.7362
2005-11-230.95400.9540-0.0038-0.3967
2005-11-220.95080.9508-0.0051-0.5335
2005-11-210.95780.95780.01191.2581
2005-11-180.95590.95590.00930.9825
2005-11-170.94590.94590.00090.0952
2005-11-160.94660.9466-0.0012-0.1266
2005-11-150.94500.9450-0.0066-0.6936
2005-11-140.94780.9478-0.0023-0.2421
2005-11-110.95160.9516-0.0087-0.9060
2005-11-100.95010.9501-0.0096-1.0003
2005-11-090.96030.96030.00170.1773
2005-11-080.95970.9597-0.0024-0.2495
2005-11-070.95860.9586-0.0013-0.1354
2005-11-040.96210.9621-0.0060-0.6198
2005-11-030.95990.9599-0.0068-0.7034


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