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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.86172.8642-0.0042-0.4850
2011-11-220.86592.86840.00220.2547
2011-11-210.86372.8662-0.0042-0.4839
2011-11-180.86792.8704-0.0152-1.7212
2011-11-170.88312.88560.00410.4664
2011-11-160.87902.8815-0.0176-1.9630
2011-11-150.89662.8991-0.0017-0.1892
2011-11-140.89832.90080.01581.7904
2011-11-110.88252.8850-0.0056-0.6306
2011-11-100.88812.8906-0.0148-1.6392
2011-11-090.90292.90540.00991.1086
2011-11-080.89302.8955-0.0073-0.8108
2011-11-070.90032.9028-0.0055-0.6072
2011-11-040.90582.90830.00350.3879
2011-11-030.90232.90480.00050.0554
2011-11-020.90182.90430.01191.3372
2011-11-010.88992.89240.00020.0225
2011-10-310.88972.8922-0.0018-0.2019
2011-10-280.89152.89400.01621.8508
2011-10-270.87532.87780.00240.2749
2011-10-260.87292.87540.01121.2998
2011-10-250.86172.86420.01692.0005
2011-10-240.84482.84730.01962.3752
2011-10-210.82522.8277-0.0003-0.0363
2011-10-200.82552.8280-0.0243-2.8595
2011-10-190.84982.8523-0.0083-0.9673
2011-10-180.85812.8606-0.0208-2.3666
2011-10-170.87892.88140.00610.6989
2011-10-140.87282.8753-0.0088-0.9982
2011-10-130.88162.88410.00800.9158
2011-10-120.87362.87610.02312.7160
2011-10-110.85052.8530-0.0099-1.1506
2011-10-100.86042.8629-0.0072-0.8299
2011-09-300.86762.8701-0.0008-0.0921
2011-09-290.86842.8709-0.0119-1.3518
2011-09-280.88032.8828-0.0099-1.1121
2011-09-270.89022.89270.00740.8382
2011-09-260.88282.8853-0.0145-1.6160
2011-09-230.89732.8998-0.0094-1.0367
2011-09-220.90672.9092-0.0253-2.7146


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