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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.91112.8116-0.0064-0.6975
2009-06-040.91752.8180-0.0012-0.1306
2009-06-030.91872.81920.01902.1118
2009-06-020.89972.80020.00210.2340
2009-06-010.89762.79810.02853.2793
2009-05-270.86912.76960.00680.7886
2009-05-260.86232.7628-0.0114-1.3048
2009-05-250.87372.77420.00640.7379
2009-05-220.86732.7678-0.0038-0.4362
2009-05-210.87112.7716-0.0205-2.2992
2009-05-200.89162.7921-0.0075-0.8342
2009-05-190.89912.79960.01321.4900
2009-05-180.88592.78640.00000.0000
2009-05-150.88592.78640.00500.5676
2009-05-140.88092.7814-0.0039-0.4408
2009-05-130.88482.78530.00540.6141
2009-05-120.87942.77990.02062.3987
2009-05-110.85882.7593-0.0268-3.0262
2009-05-080.88562.78610.00150.1697
2009-05-070.88412.7846-0.0018-0.2032
2009-05-060.88592.78640.01481.6990
2009-05-050.87112.77160.00570.6587
2009-05-040.86542.76590.02543.0238
2009-04-300.84002.74050.01631.9789
2009-04-290.82372.72420.02523.1559
2009-04-280.79852.69900.00260.3267
2009-04-270.79592.6964-0.0227-2.7730
2009-04-240.81862.7191-0.0033-0.4015
2009-04-230.82192.72240.00931.1445
2009-04-220.81262.7131-0.0352-4.1519
2009-04-210.84782.7483-0.0100-1.1658
2009-04-200.85782.75830.01291.5268
2009-04-170.84492.7454-0.0069-0.8100
2009-04-160.85182.7523-0.0037-0.4325
2009-04-150.85552.75600.00380.4462
2009-04-140.85172.75220.00830.9841
2009-04-130.84342.74390.01591.9215
2009-04-100.82752.72800.02903.6318
2009-04-090.79852.69900.01331.6938
2009-04-080.78522.6857-0.0241-2.9779


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