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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.87412.8596-0.0006-0.0686
2010-07-280.87472.86020.01631.8989
2010-07-270.85842.84390.00360.4212
2010-07-260.85482.84030.00851.0044
2010-07-230.84632.83180.00230.2725
2010-07-220.84402.82950.01001.1990
2010-07-210.83402.81950.00170.2043
2010-07-200.83232.81780.01842.2607
2010-07-190.81392.79940.01932.4289
2010-07-160.79462.7801-0.0001-0.0126
2010-07-150.79472.7802-0.0131-1.6217
2010-07-140.80782.79330.00280.3478
2010-07-130.80502.7905-0.0074-0.9109
2010-07-120.81242.79790.00410.5072
2010-07-090.80832.79380.01982.5111
2010-07-080.78852.7740-0.0043-0.5424
2010-07-070.79282.77830.01101.4070
2010-07-060.78182.76730.01632.1293
2010-07-050.76552.7510-0.0017-0.2216
2010-07-020.76722.7527-0.0097-1.2486
2010-07-010.77692.7624-0.0150-1.8942
2010-06-300.79192.7774-0.0050-0.6274
2010-06-290.79692.7824-0.0316-3.8141
2010-06-280.82852.8140-0.0121-1.4394
2010-06-250.84062.8261-0.0090-1.0593
2010-06-240.84962.83510.00190.2241
2010-06-230.84772.8332-0.0053-0.6213
2010-06-220.85302.83850.00570.6727
2010-06-210.84732.83280.01972.3804
2010-06-180.82762.8131-0.0209-2.4632
2010-06-170.84852.8340-0.0163-1.8848
2010-06-110.86482.85030.00100.1158
2010-06-100.86382.8493-0.0013-0.1503
2010-06-090.86512.85060.01651.9444
2010-06-080.84862.83410.00490.5808
2010-06-070.84372.8292-0.0009-0.1066
2010-06-040.84462.83010.00710.8478
2010-06-030.83752.8230-0.0013-0.1550
2010-06-020.83882.82430.00560.6721
2010-06-010.83322.8187-0.0079-0.9392


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