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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.74172.7442-0.0052-0.6962
2012-09-120.74692.74940.00250.3358
2012-09-110.74442.7469-0.0045-0.6009
2012-09-100.74892.75140.00210.2812
2012-09-070.74682.74930.02523.4922
2012-09-060.72162.72410.00400.5574
2012-09-050.71762.72010.00200.2795
2012-09-040.71562.7181-0.0036-0.5006
2012-09-030.71922.72170.01442.0431
2012-08-310.70482.70730.00020.0284
2012-08-300.70462.7071-0.0071-0.9976
2012-08-290.71172.7142-0.0037-0.5172
2012-08-280.71542.7179-0.0002-0.0279
2012-08-270.71562.7181-0.0137-1.8785
2012-08-240.72932.7318-0.0092-1.2458
2012-08-230.73852.74100.00030.0406
2012-08-220.73822.7407-0.0044-0.5925
2012-08-210.74262.74510.00741.0065
2012-08-200.73522.7377-0.0035-0.4738
2012-08-170.73872.7412-0.0053-0.7124
2012-08-160.74402.7465-0.0048-0.6410
2012-08-150.74882.7513-0.0047-0.6238
2012-08-140.75352.75600.00130.1728
2012-08-130.75222.7547-0.0140-1.8272
2012-08-100.76622.7687-0.0036-0.4677
2012-08-090.76982.77230.01141.5032
2012-08-080.75842.7609-0.0020-0.2630
2012-08-070.76042.7629-0.0010-0.1313
2012-08-060.76142.76390.01171.5606
2012-08-030.74972.75220.00630.8475
2012-08-020.74342.7459-0.0071-0.9460
2012-08-010.75052.75300.00871.1728
2012-07-310.74182.7443-0.0018-0.2421
2012-07-300.74362.7461-0.0054-0.7210
2012-07-270.74902.7515-0.0030-0.3989
2012-07-260.75202.7545-0.0060-0.7916
2012-07-250.75802.7605-0.0034-0.4465
2012-07-240.76142.76390.00380.5016
2012-07-230.75762.7601-0.0070-0.9155
2012-07-200.76462.7671-0.0065-0.8430


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