我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8807元 | 累计净值： | 2.8832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 090004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-12-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0011 | 0.1100 |
| 2004-12-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0009 | 0.0900 |
| 2004-12-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0008 | 0.0801 |
| 2004-12-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0005 | 0.0500 |
| 2004-12-27 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0002 | -0.0200 |
| 2004-12-24 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0013 | -0.1299 |
| 2004-12-23 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0006 | 0.0601 |
| 2004-12-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0019 | 0.1902 |
| 2004-12-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0011 | -0.1100 |
| 2004-12-20 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0011 | -0.1100 |
| 2004-12-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2004-12-16 | 0.9999 | 0.9999 | - | - |
| 2004-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 桑德环境 | 3.63 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 3.45 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.28 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.08 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.88 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.79 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.72 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 2.50 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.49 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 2.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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