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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.04343.0459-0.0027-0.2581
2011-03-291.04613.0486-0.0175-1.6454
2011-03-281.06363.0661-0.0008-0.0752
2011-03-251.06443.06690.00830.7859
2011-03-241.05613.0586-0.0018-0.1701
2011-03-231.05793.06040.01911.8387
2011-03-221.03883.04130.00060.0578
2011-03-211.03823.0407-0.0049-0.4698
2011-03-181.04313.04560.00440.4236
2011-03-171.03873.0412-0.0178-1.6848
2011-03-161.05653.05900.00990.9459
2011-03-151.04663.0491-0.0140-1.3200
2011-03-141.06063.06310.00600.5689
2011-03-111.05463.0571-0.0058-0.5470
2011-03-101.06043.0629-0.0090-0.8416
2011-03-091.06943.07190.00110.1030
2011-03-081.06833.0708-0.0019-0.1775
2011-03-071.07023.07270.01831.7397
2011-03-041.05193.05440.00940.9017
2011-03-031.04253.0450-0.0168-1.5860
2011-03-021.05933.06180.00030.0283
2011-03-011.05903.06150.00350.3316
2011-02-281.05553.05800.01321.2664
2011-02-251.04233.0448-0.0128-1.2132
2011-02-241.05513.05760.00850.8122
2011-02-231.04663.04910.00530.5090
2011-02-221.04133.0438-0.0246-2.3079
2011-02-211.06593.06840.02342.2446
2011-02-181.04253.0450-0.0050-0.4773
2011-02-171.04753.0500-0.0008-0.0763
2011-02-161.04833.05080.01141.0994
2011-02-151.03693.03940.00050.0482
2011-02-141.03643.03890.03233.2168
2011-02-111.00413.00660.00370.3699
2011-02-101.00043.00290.02272.3218
2011-02-090.97772.9802-0.0146-1.4713
2011-02-010.99232.99480.00390.3946
2011-01-310.98842.99090.00890.9086
2011-01-280.97952.98200.00890.9170
2011-01-270.97062.97310.01551.6229


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