我的基金账户

用户名： 密码：

【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.50052.90100.01871.2620
2008-04-101.48182.88230.01410.9607
2008-04-091.46772.8682-0.0337-2.2446
2008-04-081.50142.90190.01711.1521
2008-04-071.48432.88480.05013.4932
2008-04-031.43422.83470.02761.9622
2008-04-021.40662.8071-0.0218-1.5262
2008-04-011.42842.8289-0.0655-4.3845
2008-03-311.49392.8944-0.0403-2.6268
2008-03-281.53422.93470.04192.8077
2008-03-271.49232.8928-0.0540-3.4922
2008-03-261.54632.94680.00460.2984
2008-03-251.54172.9422-0.0027-0.1748
2008-03-241.54442.9449-0.0561-3.5052
2008-03-211.60053.00100.00110.0688
2008-03-201.59942.99990.03792.4272
2008-03-191.56152.96200.04653.0693
2008-03-181.51502.9155-0.0575-3.6566
2008-03-171.57252.9730-0.0615-3.7638
2008-03-141.63403.0345-0.0143-0.8676
2008-03-131.64833.0488-0.0364-2.1606
2008-03-121.68473.0852-0.0551-3.1670
2008-03-111.73983.1403-0.0028-0.1607
2008-03-101.74263.1431-0.0632-3.4998
2008-03-071.80583.2063-0.0251-1.3709
2008-03-061.83093.23140.01881.0375
2008-03-051.81213.2126-0.0136-0.7449
2008-03-041.82573.2262-0.0335-1.8019
2008-03-031.85923.25970.05122.8319
2008-02-291.80803.20850.01470.8197
2008-02-281.79333.1938-0.0058-0.3224
2008-02-271.79913.19960.04022.2855
2008-02-261.75893.1594-0.0097-0.5485
2008-02-251.76863.1691-0.0741-4.0213
2008-02-221.84273.2432-0.0540-2.8471
2008-02-211.89673.2972-0.0003-0.0158
2008-02-201.89703.2975-0.0345-1.7862
2008-02-191.93153.33200.03141.6525
2008-02-181.90013.30060.03932.1120
2008-02-151.86083.2613-0.0203-1.0792


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。