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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.99432.99680.00290.2925
2011-07-250.99142.9939-0.0264-2.5938
2011-07-221.01783.02030.00600.5930
2011-07-211.01183.0143-0.0091-0.8914
2011-07-201.02093.0234-0.0013-0.1272
2011-07-191.02223.0247-0.0098-0.9496
2011-07-181.03203.0345-0.0010-0.0968
2011-07-151.03303.03550.00260.2523
2011-07-141.03043.03290.00240.2335
2011-07-131.02803.03050.01201.1811
2011-07-121.01603.0185-0.0143-1.3879
2011-07-111.03033.03280.00670.6546
2011-07-081.02363.02610.00110.1076
2011-07-071.02253.0250-0.0013-0.1270
2011-07-061.02383.02630.00750.7380
2011-07-051.01633.01880.00110.1084
2011-07-041.01523.01770.01791.7948
2011-07-010.99732.99980.00380.3825
2011-06-300.99352.99600.01311.3362
2011-06-290.98042.9829-0.0114-1.1494
2011-06-280.99182.99430.00550.5576
2011-06-270.98632.98880.00510.5198
2011-06-240.98122.98370.01641.6998
2011-06-230.96482.96730.01821.9227
2011-06-220.94662.94910.00000.0000
2011-06-210.94662.94910.01651.7740
2011-06-200.93012.9326-0.0054-0.5772
2011-06-170.93552.9380-0.0086-0.9109
2011-06-160.94412.9466-0.0121-1.2654
2011-06-150.95622.9587-0.0087-0.9016
2011-06-140.96492.96740.01561.6433
2011-06-130.94932.9518-0.0038-0.3987
2011-06-100.95312.95560.00460.4850
2011-06-090.94852.9510-0.0203-2.0954
2011-06-080.96882.97130.00770.8012
2011-06-070.96112.96360.00640.6704
2011-06-030.95472.95720.01441.5314
2011-06-020.94032.9428-0.0115-1.2082
2011-06-010.95182.95430.00450.4750
2011-05-310.94732.94980.01471.5762


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