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【大成精选 090004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8807元 累计净值： 2.8832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 090004 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司

大成精选 [090004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.99140.9914-0.0235-2.3155
2005-05-101.00921.0092-0.0198-1.9242
2005-05-091.01491.0149-0.0232-2.2349
2005-04-291.02901.02900.00090.0875
2005-04-281.03811.03810.00630.6106
2005-04-271.02811.02810.00210.2047
2005-04-261.03181.03180.00820.8011
2005-04-251.02601.02600.00380.3717
2005-04-221.02361.02360.00900.8870
2005-04-211.02221.02220.00090.0881
2005-04-201.01461.0146-0.0114-1.1111
2005-04-191.02131.0213-0.0107-1.0368
2005-04-181.02601.0260-0.0119-1.1465
2005-04-151.03201.0320-0.0093-0.8931
2005-04-141.03791.03790.00550.5327
2005-04-131.04131.04130.00360.3469
2005-04-121.03241.0324-0.0210-1.9935
2005-04-111.03771.0377-0.0059-0.5654
2005-04-081.05341.05340.00720.6882
2005-04-071.04361.04360.01681.6362
2005-04-061.04621.04620.02001.9489
2005-04-051.02681.0268-0.0034-0.3300
2005-04-041.02621.02620.01941.9269
2005-04-011.03021.03020.02722.7119
2005-03-311.00681.0068-0.0084-0.8274
2005-03-301.00301.0030-0.0182-1.7822
2005-03-291.01521.0152-0.0018-0.1770
2005-03-281.02121.02120.00650.6406
2005-03-251.01701.0170-0.0033-0.3234
2005-03-241.01471.0147-0.0144-1.3993
2005-03-231.02031.0203-0.0008-0.0783
2005-03-221.02911.02910.00980.9614
2005-03-211.02111.0211-0.0083-0.8063
2005-03-181.01931.0193-0.0142-1.3740
2005-03-171.02941.0294-0.0137-1.3134
2005-03-161.03351.0335-0.0195-1.8519
2005-03-151.04311.04310.00630.6076
2005-03-141.05301.05300.02302.2330
2005-03-111.03681.0368-0.0067-0.6421
2005-03-101.03001.0300-0.0119-1.1421


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