我的基金账户

用户名： 密码：

【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.82242.3524-0.0150-1.7913
2011-09-160.83742.36740.00090.1076
2011-09-150.83652.3665-0.0002-0.0239
2011-09-140.83672.36670.00310.3719
2011-09-130.83362.3636-0.0102-1.2088
2011-09-090.84382.3738-0.0055-0.6476
2011-09-080.84932.3793-0.0066-0.7711
2011-09-070.85592.38590.01812.1604
2011-09-060.83782.3678-0.0068-0.8051
2011-09-050.84462.3746-0.0179-2.0754
2011-09-020.86252.3925-0.0098-1.1235
2011-09-010.87232.4023-0.0056-0.6379
2011-08-310.87792.4079-0.0020-0.2273
2011-08-300.87992.4099-0.0075-0.8452
2011-08-290.88742.4174-0.0030-0.3369
2011-08-260.89042.42040.00140.1575
2011-08-250.88902.41900.01561.7861
2011-08-240.87342.4034-0.0001-0.0114
2011-08-230.87352.40350.00750.8661
2011-08-220.86602.3960-0.0119-1.3555
2011-08-190.87792.4079-0.0015-0.1706
2011-08-180.87942.4094-0.0127-1.4236
2011-08-170.89212.4221-0.0039-0.4353
2011-08-160.89602.4260-0.0068-0.7532
2011-08-150.90282.43280.00941.0522
2011-08-120.89342.42340.00070.0784
2011-08-110.89272.42270.01561.7786
2011-08-100.87712.40710.00961.1066
2011-08-090.86752.39750.00510.5914
2011-08-080.86242.3924-0.0192-2.1779
2011-08-050.88162.4116-0.0079-0.8881
2011-08-040.88952.41950.00090.1013
2011-08-030.88862.41860.00320.3614
2011-08-020.88542.4154-0.0027-0.3040
2011-08-010.88812.41810.00240.2710
2011-07-290.88572.4157-0.0056-0.6283
2011-07-280.89132.4213-0.0031-0.3466
2011-07-270.89442.42440.01071.2108
2011-07-260.88372.41370.00330.3748
2011-07-250.88042.4104-0.0279-3.0717


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。