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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-141.23582.67580.01761.4448
2007-08-131.21822.6582-0.0094-0.7657
2007-08-101.22762.6676-0.0136-1.0957
2007-08-091.24122.68120.03362.7824
2007-08-081.20762.6476-0.0209-1.7013
2007-08-071.22852.66850.00350.2857
2007-08-061.22502.66500.02732.2794
2007-08-031.19772.63770.04483.8859
2007-08-021.15292.59290.03863.4641
2007-08-011.11432.5543-0.0361-3.1380
2007-07-311.15042.59040.00820.7179
2007-07-301.14222.58220.02412.1554
2007-07-271.11812.55810.00130.1164
2007-07-261.11682.55680.00640.5764
2007-07-251.11042.55040.01751.6012
2007-07-241.09292.53290.00030.0275
2007-07-231.09262.53260.03603.4072
2007-07-201.05662.49660.03913.8428
2007-07-191.01752.4575-0.0022-0.2157
2007-07-181.01972.45970.00610.6018
2007-07-171.01362.45360.01931.9411
2007-07-160.99432.4343-0.0221-2.1743
2007-07-131.01642.45640.00220.2169
2007-07-121.01422.45420.00610.6051
2007-07-111.00812.44810.00070.0695
2007-07-101.00742.4474-0.0096-0.9440
2007-07-091.01702.45700.02592.6133
2007-07-060.99112.43110.03223.3580
2007-07-050.95892.3989-0.0417-4.1675
2007-07-041.00062.4406-0.0162-1.5932
2007-07-031.01682.45680.01541.5378
2007-07-021.00142.4414-0.0039-0.3879
2007-06-301.00532.44530.00000.0000
2007-06-291.00532.4453-0.0162-1.5859
2007-06-281.02152.4615-0.0332-3.1478
2007-06-271.05472.49470.02532.4577
2007-06-261.02942.46940.00960.9414
2007-06-251.01982.4598-0.0280-2.6723
2007-06-221.04782.4878-0.0194-1.8178
2007-06-211.06722.50720.00830.7838


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