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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.98982.5198-0.0033-0.3323
2010-11-250.99312.52310.00610.6180
2010-11-240.98702.51700.02242.3222
2010-11-230.96462.4946-0.0077-0.7919
2010-11-220.97232.50230.00520.5377
2010-11-190.96712.49710.01651.7357
2010-11-180.95062.48060.01171.2461
2010-11-170.93892.4689-0.0252-2.6138
2010-11-160.96412.4941-0.0327-3.2805
2010-11-150.99682.52680.01551.5795
2010-11-120.98132.5113-0.0500-4.8482
2010-11-111.03132.5613-0.0024-0.2322
2010-11-101.03372.5637-0.0020-0.1931
2010-11-091.03572.5657-0.0011-0.1061
2010-11-081.03682.56680.01031.0034
2010-11-051.02652.55650.01231.2128
2010-11-041.01422.54420.01811.8171
2010-11-030.99612.5261-0.0165-1.6295
2010-11-021.01262.5426-0.0042-0.4131
2010-11-011.01682.54680.03003.0401
2010-10-290.98682.5168-0.0012-0.1215
2010-10-280.98802.5180-0.0059-0.5936
2010-10-270.99392.5239-0.0189-1.8661
2010-10-261.01282.5428-0.0059-0.5792
2010-10-251.01872.54870.02592.6088
2010-10-220.99282.52280.00740.7510
2010-10-210.98542.5154-0.0028-0.2833
2010-10-200.98822.51820.01241.2708
2010-10-190.97582.50580.02542.6726
2010-10-180.95042.4804-0.0162-1.6760
2010-10-150.96662.49660.00870.9082
2010-10-140.95792.4879-0.0098-1.0127
2010-10-130.96772.49770.01031.0758
2010-10-120.95742.4874-0.0010-0.1043
2010-10-110.95842.48840.00440.4612
2010-10-080.95402.48400.02332.5035
2010-09-300.93072.46070.01331.4497
2010-09-290.91742.4474-0.0106-1.1422
2010-09-280.92802.4580-0.0028-0.3008
2010-09-270.93082.46080.01501.6379


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