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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.74682.2768-0.0141-1.8531
2012-03-190.76092.29090.00160.2107
2012-03-160.75932.28930.01371.8374
2012-03-150.74562.2756-0.0003-0.0402
2012-03-140.74592.2759-0.0185-2.4202
2012-03-130.76442.29440.00490.6452
2012-03-120.75952.28950.00220.2905
2012-03-090.75732.28730.01221.6374
2012-03-080.74512.27510.01111.5123
2012-03-070.73402.2640-0.0053-0.7169
2012-03-060.73932.2693-0.0076-1.0175
2012-03-050.74692.2769-0.0048-0.6386
2012-03-020.75172.28170.01171.5811
2012-03-010.74002.27000.00010.0135
2012-02-290.73992.2699-0.0052-0.6979
2012-02-280.74512.27510.00010.0134
2012-02-270.74502.27500.00080.1075
2012-02-240.74422.27420.00730.9906
2012-02-230.73692.26690.00120.1631
2012-02-220.73572.26570.00941.2942
2012-02-210.72632.25630.00640.8890
2012-02-200.71992.24990.00160.2227
2012-02-170.71832.2483-0.0007-0.0974
2012-02-160.71902.2490-0.0035-0.4844
2012-02-150.72252.25250.00400.5567
2012-02-140.71852.2485-0.0005-0.0695
2012-02-130.71902.24900.00340.4751
2012-02-100.71562.24560.00170.2381
2012-02-090.71392.24390.00200.2809
2012-02-080.71192.24190.01472.1084
2012-02-070.69722.2272-0.0100-1.4140
2012-02-060.70722.23720.00340.4831
2012-02-030.70382.23380.00680.9756
2012-02-020.69702.22700.00991.4408
2012-02-010.68712.2171-0.0042-0.6076
2012-01-310.69132.22130.00140.2029
2012-01-300.68992.2199-0.0072-1.0329
2012-01-200.69712.22710.01462.1392
2012-01-190.68252.21250.00801.1861
2012-01-180.67452.2045-0.0226-3.2420


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