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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.88322.4132-0.0164-1.8230
2011-01-210.89962.42960.00070.0779
2011-01-200.89892.4289-0.0257-2.7796
2011-01-190.92462.45460.01701.8731
2011-01-180.90762.43760.00170.1877
2011-01-170.90592.4359-0.0281-3.0086
2011-01-140.93402.4640-0.0126-1.3311
2011-01-130.94662.47660.00140.1481
2011-01-120.94522.47520.00010.0106
2011-01-110.94512.4751-0.0017-0.1796
2011-01-100.94682.4768-0.0206-2.1294
2011-01-070.96742.4974-0.0060-0.6164
2011-01-060.97342.5034-0.0070-0.7140
2011-01-050.98042.5104-0.0036-0.3659
2011-01-040.98402.51400.01041.0682
2010-12-310.97362.50360.01731.8091
2010-12-300.95632.48630.00440.4622
2010-12-290.95192.48190.01081.1476
2010-12-280.94112.4711-0.0104-1.0930
2010-12-270.95152.4815-0.0142-1.4704
2010-12-240.96572.4957-0.0096-0.9843
2010-12-230.97532.5053-0.0075-0.7631
2010-12-220.98282.5128-0.0061-0.6168
2010-12-210.98892.51890.01471.5089
2010-12-200.97422.5042-0.0100-1.0161
2010-12-170.98422.5142-0.0009-0.0914
2010-12-160.98512.5151-0.0001-0.0102
2010-12-150.98522.5152-0.0059-0.5953
2010-12-140.99112.52110.00250.2529
2010-12-130.98862.51860.02412.4987
2010-12-100.96452.49450.01071.1218
2010-12-090.95382.4838-0.0160-1.6498
2010-12-080.96982.4998-0.0051-0.5231
2010-12-070.97492.50490.01021.0573
2010-12-060.96472.4947-0.0068-0.6999
2010-12-030.97152.5015-0.0009-0.0926
2010-12-020.97242.5024-0.0010-0.1027
2010-12-010.97342.5034-0.0044-0.4500
2010-11-300.97782.5078-0.0168-1.6891
2010-11-290.99462.52460.00480.4849


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