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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.67772.1177-0.0050-0.7324
2008-10-060.68272.1227-0.0261-3.6823
2008-09-260.70882.14880.00951.3585
2008-09-250.69932.13930.01982.9139
2008-09-240.67952.11950.00270.3989
2008-09-230.67682.1168-0.0225-3.2175
2008-09-220.69932.13930.02403.5540
2008-09-190.67532.11530.04316.8175
2008-09-180.63222.0722-0.0096-1.4958
2008-09-170.64182.0818-0.0121-1.8504
2008-09-160.65392.0939-0.0311-4.5401
2008-09-120.68502.12500.00010.0146
2008-09-110.68492.1249-0.0135-1.9330
2008-09-100.69842.1384-0.0001-0.0143
2008-09-090.69852.13850.00260.3736
2008-09-080.69592.1359-0.0116-1.6396
2008-09-050.70752.1475-0.0114-1.5858
2008-09-040.71892.15890.00180.2510
2008-09-030.71712.1571-0.0117-1.6054
2008-09-020.72882.1688-0.0104-1.4069
2008-09-010.73922.1792-0.0183-2.4158
2008-08-290.75752.19750.01021.3649
2008-08-280.74732.18730.00000.0000
2008-08-270.74732.1873-0.0060-0.7965
2008-08-260.75332.1933-0.0156-2.0289
2008-08-250.76892.2089-0.0030-0.3887
2008-08-220.77192.2119-0.0114-1.4554
2008-08-210.78332.2233-0.0229-2.8405
2008-08-200.80622.24620.03935.1245
2008-08-190.76692.20690.00720.9477
2008-08-180.75972.1997-0.0266-3.3829
2008-08-150.78632.2263-0.0014-0.1777
2008-08-140.78772.22770.00200.2546
2008-08-130.78572.22570.00370.4731
2008-08-120.78202.22200.00040.0512
2008-08-110.78162.2216-0.0238-2.9551
2008-08-080.80542.2454-0.0228-2.7530
2008-08-070.82822.2682-0.0020-0.2409
2008-08-060.83022.27020.00150.1810
2008-08-050.82872.2687-0.0177-2.0912


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