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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.84642.2864-0.0128-1.4898
2008-08-010.85922.29920.00570.6678
2008-07-310.85352.2935-0.0172-1.9754
2008-07-300.87072.3107-0.0065-0.7410
2008-07-290.87722.3172-0.0101-1.1383
2008-07-280.88732.32730.00480.5439
2008-07-250.88252.3225-0.0078-0.8761
2008-07-240.89032.33030.01992.2863
2008-07-230.87042.3104-0.0071-0.8091
2008-07-220.87752.3175-0.0011-0.1252
2008-07-210.87862.31860.02392.7963
2008-07-180.85472.29470.01722.0537
2008-07-170.83752.2775-0.0063-0.7466
2008-07-160.84382.2838-0.0239-2.7544
2008-07-150.86772.3077-0.0280-3.1260
2008-07-140.89572.33570.00600.6744
2008-07-110.88972.3297-0.0038-0.4253
2008-07-100.89352.3335-0.0080-0.8874
2008-07-090.90152.34150.02262.5714
2008-07-080.87892.31890.00460.5261
2008-07-070.87432.31430.03193.7868
2008-07-040.84242.2824-0.0058-0.6838
2008-07-030.84822.28820.01601.9226
2008-07-020.83222.27220.00300.3618
2008-07-010.82922.2692-0.0229-2.6875
2008-06-300.85212.2921-0.0091-1.0567
2008-06-270.86122.3012-0.0316-3.5394
2008-06-260.89282.3328-0.0005-0.0560
2008-06-250.89332.33330.02402.7608
2008-06-240.86932.30930.01461.7082
2008-06-230.85472.2947-0.0107-1.2364
2008-06-200.86542.30540.01591.8717
2008-06-190.84952.2895-0.0483-5.3798
2008-06-180.89782.33780.03243.7439
2008-06-170.86542.3054-0.0192-2.1705
2008-06-160.88462.3246-0.0068-0.7628
2008-06-130.89142.3314-0.0203-2.2266
2008-06-120.91172.3517-0.0155-1.6717
2008-06-110.92722.3672-0.0106-1.1303
2008-06-100.93782.3778-0.0548-5.5209


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