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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.86562.3956-0.0100-1.1421
2011-05-250.87562.4056-0.0066-0.7481
2011-05-240.88222.4122-0.0013-0.1471
2011-05-230.88352.4135-0.0240-2.6446
2011-05-200.90752.4375-0.0001-0.0110
2011-05-190.90762.4376-0.0037-0.4060
2011-05-180.91132.44130.00440.4852
2011-05-170.90692.4369-0.0006-0.0661
2011-05-160.90752.4375-0.0035-0.3842
2011-05-130.91102.44100.00020.0220
2011-05-120.91082.4408-0.0061-0.6653
2011-05-110.91692.44690.00500.5483
2011-05-100.91192.44190.00230.2529
2011-05-090.90962.43960.00270.2977
2011-05-060.90692.43690.00270.2986
2011-05-050.90422.43420.00450.5002
2011-05-040.89972.4297-0.0131-1.4351
2011-05-030.91282.44280.00961.0629
2011-04-290.90322.43320.00870.9726
2011-04-280.89452.4245-0.0211-2.3045
2011-04-270.91562.4456-0.0070-0.7587
2011-04-260.92262.4526-0.0089-0.9554
2011-04-250.93152.4615-0.0067-0.7141
2011-04-220.93822.4682-0.0065-0.6880
2011-04-210.94472.47470.00430.4573
2011-04-200.94042.47040.00320.3414
2011-04-190.93722.4672-0.0060-0.6361
2011-04-180.94322.47320.00260.2764
2011-04-150.94062.4706-0.0021-0.2228
2011-04-140.94272.4727-0.0031-0.3278
2011-04-130.94582.47580.01181.2634
2011-04-120.93402.4640-0.0021-0.2243
2011-04-110.93612.4661-0.0077-0.8159
2011-04-080.94382.47380.00981.0493
2011-04-070.93402.46400.00180.1931
2011-04-060.93222.4622-0.0020-0.2141
2011-04-010.93422.46420.00780.8420
2011-03-310.92642.4564-0.0024-0.2584
2011-03-300.92882.4588-0.0042-0.4502
2011-03-290.93302.4630-0.0141-1.4888


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