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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.75912.28910.01131.5111
2012-05-210.74782.27780.00510.6867
2012-05-180.74272.2727-0.0074-0.9865
2012-05-170.75012.28010.00771.0372
2012-05-160.74242.2724-0.0086-1.1451
2012-05-150.75102.28100.00170.2269
2012-05-140.74932.2793-0.0010-0.1333
2012-05-110.75032.2803-0.0041-0.5435
2012-05-100.75442.28440.00330.4394
2012-05-090.75112.2811-0.0117-1.5338
2012-05-080.76282.2928-0.0025-0.3267
2012-05-070.76532.29530.00250.3277
2012-05-040.76282.29280.00831.1001
2012-05-030.75452.28450.00240.3191
2012-05-020.75212.28210.01622.2014
2012-04-270.73592.26590.00140.1906
2012-04-260.73452.2645-0.0017-0.2309
2012-04-250.73622.26620.00871.1959
2012-04-240.72752.2575-0.0039-0.5332
2012-04-230.73142.2614-0.0073-0.9882
2012-04-200.73872.26870.00190.2579
2012-04-190.73682.2668-0.0016-0.2167
2012-04-180.73842.26840.00991.3590
2012-04-170.72852.2585-0.0093-1.2605
2012-04-160.73782.2678-0.0015-0.2029
2012-04-130.73932.26930.00150.2033
2012-04-120.73782.26780.01011.3879
2012-04-110.72772.2577-0.0013-0.1783
2012-04-100.72902.25900.00370.5101
2012-04-090.72532.2553-0.0057-0.7798
2012-04-060.73102.26100.00110.1507
2012-04-050.72992.25990.01932.7160
2012-03-300.71062.24060.00170.2398
2012-03-290.70892.2389-0.0060-0.8393
2012-03-280.71492.2449-0.0177-2.4161
2012-03-270.73262.2626-0.0036-0.4890
2012-03-260.73622.26620.00430.5875
2012-03-230.73192.2619-0.0069-0.9339
2012-03-220.73882.2688-0.0022-0.2969
2012-03-210.74102.2710-0.0058-0.7766


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