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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.69712.22710.02203.2588
2012-01-160.67512.2051-0.0190-2.7374
2012-01-130.69412.2241-0.0177-2.4867
2012-01-120.71182.2418-0.0034-0.4754
2012-01-110.71522.2452-0.0019-0.2650
2012-01-100.71712.24710.01802.5747
2012-01-090.69912.22910.01792.6277
2012-01-060.68122.2112-0.0044-0.6418
2012-01-050.68562.2156-0.0184-2.6136
2012-01-040.70402.2340-0.0165-2.2901
2011-12-310.72052.2505-0.0001-0.0139
2011-12-300.72062.25060.01241.7509
2011-12-290.70822.23820.00240.3400
2011-12-280.70582.2358-0.0054-0.7593
2011-12-270.71122.2412-0.0128-1.7680
2011-12-260.72402.2540-0.0072-0.9847
2011-12-230.73122.26120.00060.0821
2011-12-220.73062.2606-0.0032-0.4361
2011-12-210.73382.2638-0.0121-1.6222
2011-12-200.74592.2759-0.0014-0.1873
2011-12-190.74732.27730.00180.2414
2011-12-160.74552.27550.01472.0115
2011-12-150.73082.2608-0.0087-1.1765
2011-12-140.73952.2695-0.0057-0.7649
2011-12-130.74522.2752-0.0166-2.1790
2011-12-120.76182.2918-0.0082-1.0649
2011-12-090.77002.3000-0.0071-0.9137
2011-12-080.77712.30710.00040.0515
2011-12-070.77672.30670.00430.5567
2011-12-060.77242.3024-0.0022-0.2840
2011-12-050.77462.3046-0.0170-2.1475
2011-12-020.79162.3216-0.0090-1.1242
2011-12-010.80062.33060.01341.7022
2011-11-300.78722.3172-0.0209-2.5863
2011-11-290.80812.33810.00881.1010
2011-11-280.79932.32930.00310.3893
2011-11-250.79622.3262-0.0035-0.4377
2011-11-240.79972.32970.00420.5280
2011-11-230.79552.3255-0.0014-0.1757
2011-11-220.79692.32690.00320.4032


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