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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.87322.4032-0.0009-0.1030
2010-07-260.87412.40410.00500.5753
2010-07-230.86912.39910.00430.4972
2010-07-220.86482.39480.00881.0280
2010-07-210.85602.3860-0.0014-0.1633
2010-07-200.85742.38740.01281.5155
2010-07-190.84462.37460.01371.6488
2010-07-160.83092.36090.00140.1688
2010-07-150.82952.3595-0.0111-1.3205
2010-07-140.84062.37060.00100.1191
2010-07-130.83962.3696-0.0066-0.7800
2010-07-120.84622.37620.00240.2844
2010-07-090.84382.37380.01511.8221
2010-07-080.82872.3587-0.0012-0.1446
2010-07-070.82992.35990.00851.0348
2010-07-060.82142.35140.01301.6081
2010-07-050.80842.3384-0.0025-0.3083
2010-07-020.81092.3409-0.0057-0.6980
2010-07-010.81662.3466-0.0090-1.0901
2010-06-300.82562.3556-0.0024-0.2899
2010-06-290.82802.3580-0.0283-3.3049
2010-06-280.85632.3863-0.0062-0.7188
2010-06-250.86252.3925-0.0050-0.5764
2010-06-240.86752.39750.00190.2195
2010-06-230.86562.3956-0.0046-0.5286
2010-06-220.87022.40020.00340.3922
2010-06-210.86682.39680.01601.8806
2010-06-180.85082.3808-0.0202-2.3192
2010-06-170.87102.4010-0.0083-0.9439
2010-06-110.87932.4093-0.0022-0.2496
2010-06-100.88152.4115-0.0029-0.3279
2010-06-090.88442.41440.01832.1129
2010-06-080.86612.3961-0.0001-0.0115
2010-06-070.86622.3962-0.0055-0.6310
2010-06-040.87172.4017-0.0012-0.1375
2010-06-030.87292.4029-0.0038-0.4334
2010-06-020.87672.40670.00300.3434
2010-06-010.87372.4037-0.0089-1.0084
2010-05-310.88262.4126-0.0165-1.8352
2010-05-280.89912.42910.00220.2453


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