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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.69352.1335-0.0063-0.9003
2009-02-040.69982.13980.01261.8335
2009-02-030.68722.12720.01091.6117
2009-02-020.67632.11630.00600.8951
2009-01-230.67032.1103-0.0025-0.3716
2009-01-220.67282.11280.00580.8696
2009-01-210.66702.1070-0.0022-0.3288
2009-01-200.66922.10920.00160.2397
2009-01-190.66762.10760.00400.6028
2009-01-160.66362.10360.00721.0969
2009-01-150.65642.0964-0.0007-0.1065
2009-01-140.65712.09710.01712.6719
2009-01-130.64002.0800-0.0116-1.7802
2009-01-120.65162.09160.00040.0614
2009-01-090.65122.09120.00651.0082
2009-01-080.64472.0847-0.0116-1.7675
2009-01-070.65632.0963-0.0019-0.2887
2009-01-060.65822.09820.01241.9201
2009-01-050.64582.08580.01332.1028
2008-12-310.63252.0725-0.0008-0.1263
2008-12-300.63332.0733-0.0011-0.1734
2008-12-290.63442.07440.00170.2687
2008-12-260.63272.0727-0.0029-0.4563
2008-12-250.63562.0756-0.0035-0.5476
2008-12-240.63912.0791-0.0059-0.9147
2008-12-230.64502.0850-0.0239-3.5730
2008-12-220.66892.1089-0.0065-0.9624
2008-12-190.67542.11540.00280.4163
2008-12-180.67262.11260.00981.4786
2008-12-170.66282.10280.00390.5919
2008-12-160.65892.09890.00681.0428
2008-12-150.65212.09210.00420.6482
2008-12-120.64792.0879-0.0166-2.4981
2008-12-110.66452.1045-0.0125-1.8464
2008-12-100.67702.11700.01211.8198
2008-12-090.66492.1049-0.0146-2.1486
2008-12-080.67952.11950.01872.8299
2008-12-050.66082.10080.00711.0861
2008-12-040.65372.09370.00380.5847
2008-12-030.64992.08990.01862.9463


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