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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.79472.23470.00720.9143
2009-04-010.78752.22750.01041.3383
2009-03-310.77712.21710.00640.8304
2009-03-300.77072.2107-0.0035-0.4521
2009-03-270.77422.21420.00340.4411
2009-03-260.77082.21080.01522.0116
2009-03-250.75562.1956-0.0126-1.6402
2009-03-240.76822.20820.00340.4446
2009-03-230.76482.20480.01592.1231
2009-03-200.74892.1889-0.0020-0.2663
2009-03-190.75092.19090.01021.3771
2009-03-180.74072.18070.00310.4203
2009-03-170.73762.17760.02032.8301
2009-03-160.71732.15730.00851.1992
2009-03-130.70882.1488-0.0042-0.5891
2009-03-120.71302.1530-0.0007-0.0981
2009-03-110.71372.1537-0.0040-0.5573
2009-03-100.71772.15770.00891.2556
2009-03-090.70882.1488-0.0204-2.7976
2009-03-060.72922.1692-0.0039-0.5320
2009-03-050.73312.17310.00230.3147
2009-03-040.73082.17080.03444.9397
2009-03-030.69642.1364-0.0055-0.7836
2009-03-020.70192.14190.00931.3428
2009-02-270.69262.1326-0.0073-1.0430
2009-02-260.69992.1399-0.0289-3.9654
2009-02-250.72882.1688-0.0030-0.4099
2009-02-240.73182.1718-0.0278-3.6598
2009-02-230.75962.19960.01772.3858
2009-02-200.74192.18190.01081.4772
2009-02-190.73112.17110.00881.2183
2009-02-180.72232.1623-0.0266-3.5519
2009-02-170.74892.1889-0.0236-3.0550
2009-02-160.77252.21250.01461.9264
2009-02-130.75792.19790.02062.7940
2009-02-120.73732.1773-0.0022-0.2975
2009-02-110.73952.17950.00200.2712
2009-02-100.73752.17750.00570.7789
2009-02-090.73182.17180.01612.2495
2009-02-060.71572.15570.02223.2012


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