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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.96252.4925-0.0171-1.7456
2010-01-210.97962.50960.00330.3380
2010-01-200.97632.5063-0.0311-3.0872
2010-01-191.00742.5374-0.0041-0.4053
2010-01-181.01152.54150.01011.0086
2010-01-151.00142.53140.00290.2904
2010-01-140.99852.52850.01751.7839
2010-01-130.98102.5110-0.0169-1.6936
2010-01-120.99792.52790.01441.4642
2010-01-111.07352.5135-0.0012-0.1117
2010-01-081.07472.51470.00440.4111
2010-01-071.07032.5103-0.0202-1.8524
2010-01-061.09052.5305-0.0044-0.4019
2010-01-051.09492.53490.00360.3299
2010-01-041.09132.5313-0.0122-1.1056
2009-12-311.10352.54350.00220.1998
2009-12-301.10132.54130.00910.8332
2009-12-291.09222.53220.00830.7658
2009-12-281.08392.52390.01111.0347
2009-12-251.07282.51280.00000.0000
2009-12-241.07282.51280.02932.8079
2009-12-231.04352.48350.01231.1928
2009-12-221.03122.4712-0.0198-1.8839
2009-12-211.05102.49100.00190.1811
2009-12-181.04912.4891-0.0298-2.7621
2009-12-171.07892.5189-0.0268-2.4238
2009-12-161.10572.5457-0.0055-0.4950
2009-12-151.11122.5512-0.0028-0.2513
2009-12-141.11402.55400.00490.4418
2009-12-111.10912.54910.00140.1264
2009-12-101.10772.54770.00710.6451
2009-12-091.10062.5406-0.0171-1.5299
2009-12-081.11772.5577-0.0091-0.8076
2009-12-071.12682.56680.00780.6971
2009-12-041.11902.55900.00350.3138
2009-12-031.11552.5555-0.0025-0.2236
2009-12-021.11802.55800.00850.7661
2009-12-011.10952.54950.01581.4446
2009-11-301.09372.53370.04173.9639
2009-11-271.05202.4920-0.0234-2.1759


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