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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.73782.26780.00350.4766
2013-06-170.73432.26430.00010.0136
2013-06-140.73422.26420.00811.1155
2013-06-130.72612.2561-0.0173-2.3271
2013-06-070.74342.2734-0.0112-1.4842
2013-06-060.75462.2846-0.0094-1.2304
2013-06-050.76402.29400.00080.1048
2013-06-040.76322.2932-0.0093-1.2039
2013-06-030.77252.30250.00080.1037
2013-05-310.77172.3017-0.0058-0.7460
2013-05-300.77752.30750.00200.2579
2013-05-290.77552.30550.00090.1162
2013-05-280.77462.30460.01041.3609
2013-05-270.76422.29420.00070.0917
2013-05-240.76352.29350.00300.3945
2013-05-230.76052.2905-0.0066-0.8604
2013-05-220.76712.29710.00230.3007
2013-05-210.76482.29480.00240.3148
2013-05-200.76242.29240.00120.1576
2013-05-170.76122.29120.01121.4933
2013-05-160.75002.28000.00981.3240
2013-05-150.74022.27020.00801.0926
2012-12-100.65882.18880.00470.7185
2012-12-070.65412.18410.00861.3323
2012-12-060.64552.17550.00140.2174
2012-12-050.64412.17410.01893.0230
2012-12-040.62522.15520.00490.7899
2012-12-030.62032.1503-0.0058-0.9264
2012-11-300.62612.15610.00861.3927
2012-11-290.61752.1475-0.0016-0.2584
2012-11-280.61912.1491-0.0091-1.4486
2012-11-270.62822.1582-0.0120-1.8744
2012-11-260.64022.1702-0.0058-0.8978
2012-11-230.64602.17600.00310.4822
2012-11-220.64292.1729-0.0059-0.9094
2012-11-210.64882.17880.00300.4645
2012-11-200.64582.1758-0.0019-0.2933
2012-11-190.64772.1777-0.0025-0.3845
2012-11-160.65022.1802-0.0052-0.7934
2012-11-150.65542.1854-0.0053-0.8022


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