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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-291.05162.4916-0.0500-4.5389
2009-07-281.10162.54160.00030.0272
2009-07-271.10132.54130.01491.3715
2009-07-241.08642.5264-0.0030-0.2754
2009-07-231.08942.52940.01081.0013
2009-07-221.07862.51860.01491.4008
2009-07-211.06372.5037-0.0130-1.2074
2009-07-201.07672.51670.01441.3555
2009-07-171.06232.50230.00500.4729
2009-07-161.05732.49730.00120.1136
2009-07-151.05612.49610.00850.8114
2009-07-141.04762.48760.02502.4447
2009-07-131.02262.4626-0.0094-0.9109
2009-07-101.03202.47200.00690.6731
2009-07-091.02512.46510.01541.5252
2009-07-081.00972.44970.00650.6479
2009-07-071.00322.4432-0.0088-0.8696
2009-07-061.01202.45200.01151.1494
2009-07-031.00052.44050.01421.4397
2009-07-020.98632.42630.00770.7868
2009-07-010.97862.41860.02102.1930
2009-06-300.95762.3976-0.0013-0.1356
2009-06-290.95892.39890.01371.4494
2009-06-260.94522.38520.00430.4570
2009-06-250.94092.38090.00260.2771
2009-06-240.93832.37830.00991.0664
2009-06-230.92842.36840.00090.0970
2009-06-220.92752.3675-0.0001-0.0108
2009-06-190.92762.36760.00400.4331
2009-06-180.92362.36360.01071.1721
2009-06-170.91292.35290.01331.4784
2009-06-160.89962.3396-0.0006-0.0667
2009-06-150.90022.34020.01561.7635
2009-06-120.88462.3246-0.0122-1.3604
2009-06-110.89682.3368-0.0069-0.7635
2009-06-100.90372.34370.00580.6460
2009-06-090.89792.33790.00300.3352
2009-06-080.89492.3349-0.0017-0.1896
2009-06-050.89662.3366-0.0026-0.2891
2009-06-040.89922.33920.00470.5254


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