我的基金账户

用户名： 密码：

【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.63132.07130.00150.2382
2008-12-010.62982.06980.00851.3681
2008-11-280.62132.0613-0.0056-0.8933
2008-11-270.62692.06690.00721.1619
2008-11-260.61972.05970.00290.4702
2008-11-250.61682.0568-0.0022-0.3554
2008-11-240.61902.0590-0.0162-2.5504
2008-11-210.63522.0752-0.0024-0.3764
2008-11-200.63762.0776-0.0035-0.5459
2008-11-190.64112.08110.02373.8387
2008-11-180.61742.0574-0.0308-4.7516
2008-11-170.64822.08820.01091.7103
2008-11-140.63732.07730.01562.5092
2008-11-130.62172.06170.01752.8964
2008-11-120.60422.04420.00250.4155
2008-11-110.60172.0417-0.0025-0.4138
2008-11-100.60422.04420.02654.5872
2008-11-070.57772.01770.00310.5395
2008-11-060.57462.0146-0.0115-1.9621
2008-11-050.58612.02610.01362.3755
2008-11-040.57252.0125-0.0065-1.1226
2008-11-030.57902.0190-0.0008-0.1380
2008-10-310.57982.0198-0.0067-1.1424
2008-10-300.58652.02650.00671.1556
2008-10-290.57982.0198-0.0092-1.5620
2008-10-280.58902.02900.00891.5342
2008-10-270.58012.0201-0.0256-4.2265
2008-10-240.60572.0457-0.0105-1.7040
2008-10-230.61622.05620.00000.0000
2008-10-220.61622.0562-0.0082-1.3133
2008-10-210.62442.0644-0.0011-0.1759
2008-10-200.62552.06550.01191.9394
2008-10-170.61362.0536-0.0002-0.0326
2008-10-160.61382.0538-0.0200-3.1556
2008-10-150.63382.0738-0.0054-0.8448
2008-10-140.63922.0792-0.0078-1.2056
2008-10-130.64702.08700.01091.7136
2008-10-100.63612.0761-0.0178-2.7221
2008-10-090.65392.0939-0.0075-1.1340
2008-10-080.66142.1014-0.0163-2.4052


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。