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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.89452.33450.01721.9606
2009-06-020.87732.31730.00100.1141
2009-06-010.87632.31630.02663.1305
2009-05-270.84972.28970.00820.9745
2009-05-260.84152.2815-0.0066-0.7782
2009-05-250.84812.28810.00340.4025
2009-05-220.84472.2847-0.0024-0.2833
2009-05-210.84712.2871-0.0171-1.9787
2009-05-200.86422.3042-0.0046-0.5295
2009-05-190.86882.30880.00660.7655
2009-05-180.86222.30220.01051.2328
2009-05-150.85172.29170.00220.2590
2009-05-140.84952.2895-0.0030-0.3519
2009-05-130.85252.29250.00530.6256
2009-05-120.84722.28720.01732.0846
2009-05-110.82992.2699-0.0239-2.7993
2009-05-080.85382.29380.00190.2230
2009-05-070.85192.2919-0.0026-0.3043
2009-05-060.85452.29450.01221.4484
2009-05-050.84232.28230.00360.4292
2009-05-040.83872.27870.02342.8701
2009-04-300.81532.25530.00831.0285
2009-04-290.80702.24700.02042.5934
2009-04-280.78662.22660.00380.4854
2009-04-270.78282.2228-0.0150-1.8802
2009-04-240.79782.2378-0.0018-0.2251
2009-04-230.79962.23960.00740.9341
2009-04-220.79222.2322-0.0281-3.4256
2009-04-210.82032.2603-0.0103-1.2401
2009-04-200.83062.27060.01501.8391
2009-04-170.81562.2556-0.0079-0.9593
2009-04-160.82352.2635-0.0055-0.6634
2009-04-150.82902.26900.00520.6312
2009-04-140.82382.26380.00780.9559
2009-04-130.81602.25600.01471.8345
2009-04-100.80132.24130.02192.8099
2009-04-090.77942.21940.01151.4976
2009-04-080.76792.2079-0.0234-2.9572
2009-04-070.79132.23130.00080.1012
2009-04-030.79052.2305-0.0042-0.5285


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