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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.70432.23430.00100.1422
2012-09-110.70332.2333-0.0037-0.5233
2012-09-100.70702.23700.00010.0141
2012-09-070.70692.23690.02123.0917
2012-09-060.68572.21570.00420.6163
2012-09-050.68152.21150.00150.2206
2012-09-040.68002.2100-0.0058-0.8457
2012-09-030.68582.21580.01362.0232
2012-08-310.67222.20220.00130.1938
2012-08-300.67092.2009-0.0103-1.5120
2012-08-290.68122.2112-0.0052-0.7576
2012-08-280.68642.21640.00170.2483
2012-08-270.68472.2147-0.0106-1.5245
2012-08-240.69532.2253-0.0098-1.3899
2012-08-230.70512.23510.00060.0852
2012-08-220.70452.2345-0.0065-0.9142
2012-08-210.71102.24100.00811.1524
2012-08-200.70292.2329-0.0004-0.0569
2012-08-170.70332.2333-0.0057-0.8039
2012-08-160.70902.2390-0.0063-0.8807
2012-08-150.71532.2453-0.0068-0.9417
2012-08-140.72212.25210.00150.2082
2012-08-130.72062.2506-0.0124-1.6917
2012-08-100.73302.2630-0.0065-0.8790
2012-08-090.73952.26950.01081.4821
2012-08-080.72872.2587-0.0016-0.2191
2012-08-070.73032.26030.00250.3435
2012-08-060.72782.25780.01512.1187
2012-08-030.71272.24270.00781.1065
2012-08-020.70492.2349-0.0073-1.0250
2012-08-010.71222.24220.00961.3664
2012-07-310.70262.2326-0.0075-1.0562
2012-07-300.71012.2401-0.0060-0.8379
2012-07-270.71612.2461-0.0039-0.5417
2012-07-260.72002.2500-0.0078-1.0717
2012-07-250.72782.2578-0.0051-0.6959
2012-07-240.73292.26290.00520.7146
2012-07-230.72772.2577-0.0061-0.8313
2012-07-200.73382.2638-0.0051-0.6902
2012-07-190.73892.26890.00160.2170


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