我的基金账户

用户名： 密码：

【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.97612.50610.00360.3702
2010-03-290.97252.50250.01401.4606
2010-03-260.95852.48850.00910.9585
2010-03-250.94942.4794-0.0090-0.9391
2010-03-240.95842.48840.00450.4717
2010-03-230.95392.4839-0.0035-0.3656
2010-03-220.95742.48740.00550.5778
2010-03-190.95192.48190.00480.5068
2010-03-180.94712.4771-0.0009-0.0949
2010-03-170.94802.47800.01851.9903
2010-03-160.92952.45950.00680.7370
2010-03-150.92272.4527-0.0136-1.4525
2010-03-120.93632.4663-0.0111-1.1716
2010-03-110.94742.4774-0.0034-0.3576
2010-03-100.95082.4808-0.0067-0.6997
2010-03-090.95752.4875-0.0005-0.0522
2010-03-080.95802.48800.00570.5986
2010-03-050.95232.48230.00150.1578
2010-03-040.95082.4808-0.0223-2.2916
2010-03-030.97312.50310.00700.7246
2010-03-020.96612.49610.00060.0621
2010-03-010.96552.49550.00740.7724
2010-02-260.95812.4881-0.0002-0.0209
2010-02-250.95832.48830.01001.0545
2010-02-240.94832.47830.01511.6181
2010-02-230.93322.4632-0.0015-0.1605
2010-02-220.93472.4647-0.0042-0.4473
2010-02-120.93892.46890.00890.9570
2010-02-110.93002.46000.00130.1400
2010-02-080.91102.4410-0.0022-0.2409
2010-02-050.91322.4432-0.0177-1.9014
2010-02-040.93092.4609-0.0019-0.2037
2010-02-030.93282.46280.01231.3362
2010-02-020.92052.4505-0.0049-0.5295
2010-02-010.92542.4554-0.0098-1.0479
2010-01-290.93522.46520.00420.4511
2010-01-280.93102.46100.00510.5508
2010-01-270.92592.4559-0.0073-0.7823
2010-01-260.93322.4632-0.0210-2.2008
2010-01-250.95422.4842-0.0083-0.8623


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。