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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.91582.44580.00380.4167
2010-09-200.91202.4420-0.0018-0.1970
2010-09-170.91382.44380.00500.5502
2010-09-160.90882.4388-0.0157-1.6982
2010-09-150.92452.4545-0.0158-1.6803
2010-09-140.94032.47030.00400.4272
2010-09-130.93632.46630.00981.0577
2010-09-100.92652.45650.00890.9699
2010-09-090.91762.4476-0.0109-1.1739
2010-09-080.92852.45850.00360.3892
2010-09-070.92492.4549-0.0001-0.0108
2010-09-060.92502.45500.00340.3689
2010-09-030.92162.45160.00550.6004
2010-09-020.91612.44610.01031.1371
2010-09-010.90582.4358-0.0083-0.9080
2010-08-310.91412.44410.00160.1753
2010-08-300.91252.44250.02012.2524
2010-08-270.89242.42240.00610.6883
2010-08-260.88632.41630.00070.0790
2010-08-250.88562.4156-0.0152-1.6874
2010-08-240.90082.43080.00330.3677
2010-08-230.89752.42750.00140.1562
2010-08-200.89612.4261-0.0156-1.7111
2010-08-190.91172.44170.00190.2088
2010-08-180.90982.4398-0.0030-0.3287
2010-08-170.91282.44280.00510.5619
2010-08-160.90772.43770.01681.8857
2010-08-130.89092.42090.00931.0549
2010-08-120.88162.4116-0.0082-0.9216
2010-08-110.88982.41980.00530.5992
2010-08-100.88452.4145-0.0249-2.7381
2010-08-090.90942.43940.00570.6307
2010-08-060.90372.43370.01121.2549
2010-08-050.89252.42250.00120.1346
2010-08-040.89132.42130.00470.5301
2010-08-030.88662.4166-0.0141-1.5654
2010-08-020.90072.43070.01411.5903
2010-07-300.88662.4166-0.0040-0.4491
2010-07-290.89062.42060.00020.0225
2010-07-280.89042.42040.01721.9698


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