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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.27412.7141-0.0083-0.6472
2008-02-041.28242.72240.08457.0540
2008-02-011.19792.6379-0.0052-0.4322
2008-01-311.20312.6431-0.0284-2.3061
2008-01-301.23152.6715-0.0229-1.8256
2008-01-291.25442.69440.00140.1117
2008-01-281.25302.6930-0.0653-4.9533
2008-01-251.31832.75830.01371.0501
2008-01-241.30462.74460.01621.2574
2008-01-231.28842.72840.05954.8417
2008-01-221.22892.6689-0.0749-5.7447
2008-01-211.30382.7438-0.0510-3.7644
2008-01-181.35482.79480.01150.8561
2008-01-171.34332.7833-0.0255-1.8629
2008-01-161.36882.8088-0.0378-2.6873
2008-01-151.40662.8466-0.0089-0.6288
2008-01-141.41552.85550.00790.5612
2008-01-111.40762.84760.00670.4783
2008-01-101.40092.84090.01841.3309
2008-01-091.38252.82250.01931.4158
2008-01-081.36322.8032-0.0035-0.2561
2008-01-071.36672.80670.01851.3722
2008-01-041.34822.78820.01000.7473
2008-01-031.33822.77820.00680.5107
2008-01-021.33142.77140.01140.8636
2007-12-311.32002.7600-0.0002-0.0151
2007-12-281.32022.7602-0.0038-0.2870
2007-12-271.32402.76400.02171.6663
2007-12-261.30232.74230.00730.5637
2007-12-251.29502.73500.00000.0000
2007-12-241.29502.73500.02491.9605
2007-12-211.27012.71010.01481.1790
2007-12-201.25532.69530.01811.4630
2007-12-191.23722.67720.02141.7602
2007-12-181.21582.6558-0.0004-0.0329
2007-12-171.21622.6562-0.0246-1.9826
2007-12-141.24082.68080.02431.9975
2007-12-131.21652.6565-0.0447-3.5442
2007-12-121.26122.7012-0.0228-1.7757
2007-12-111.28402.7240-0.0027-0.2098


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