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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.73732.2673-0.0057-0.7672
2012-07-170.74302.2730-0.0015-0.2015
2012-07-160.74452.2745-0.0155-2.0395
2012-07-130.76002.29000.00080.1054
2012-07-120.75922.28920.01091.4566
2012-07-110.74832.27830.00550.7404
2012-07-100.74282.2728-0.0103-1.3677
2012-07-090.75312.2831-0.0084-1.1031
2012-07-060.76152.29150.01842.4761
2012-07-050.74312.2731-0.0058-0.7745
2012-07-040.74892.2789-0.0027-0.3592
2012-07-030.75162.28160.00250.3337
2012-07-020.74912.27910.01091.4766
2012-06-290.73822.26820.01171.6105
2012-06-280.72652.2565-0.0053-0.7242
2012-06-270.73182.26180.00000.0000
2012-06-260.73182.26180.00000.0000
2012-06-250.73182.2618-0.0157-2.1003
2012-06-210.74752.2775-0.0044-0.5852
2012-06-200.75192.2819-0.0047-0.6212
2012-06-190.75662.2866-0.0091-1.1885
2012-06-180.76572.29570.00420.5515
2012-06-150.76152.2915-0.0045-0.5875
2012-06-140.76602.2960-0.0044-0.5711
2012-06-130.77042.30040.01101.4485
2012-06-120.75942.28940.00240.3170
2012-06-110.75702.28700.01672.2558
2012-06-080.74032.2703-0.0043-0.5775
2012-06-070.74462.2746-0.0016-0.2144
2012-06-060.74622.2762-0.0042-0.5597
2012-06-050.75042.2804-0.0002-0.0266
2012-06-040.75062.2806-0.0170-2.2147
2012-06-010.76762.29760.00630.8275
2012-05-310.76132.2913-0.0006-0.0788
2012-05-300.76192.2919-0.0031-0.4052
2012-05-290.76502.29500.01041.3782
2012-05-280.75462.28460.00891.1935
2012-05-250.74572.2757-0.0069-0.9168
2012-05-240.75262.2826-0.0075-0.9867
2012-05-230.76012.29010.00100.1317


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