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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.99262.4326-0.0027-0.2713
2008-06-050.99532.4353-0.0124-1.2305
2008-06-041.00772.4477-0.0132-1.2930
2008-06-031.02092.4609-0.0041-0.4000
2008-06-021.02502.46500.00090.0879
2008-05-301.02412.46410.00270.2643
2008-05-291.02142.4614-0.0177-1.7034
2008-05-281.03912.47910.02082.0426
2008-05-271.01832.45830.00190.1869
2008-05-261.01642.4564-0.0263-2.5223
2008-05-231.04272.4827-0.0064-0.6100
2008-05-221.04912.4891-0.0154-1.4467
2008-05-211.06452.50450.01091.0345
2008-05-201.05362.4936-0.0409-3.7369
2008-05-191.09452.53450.00040.0366
2008-05-161.09412.5341-0.0028-0.2553
2008-05-151.09692.5369-0.0063-0.5711
2008-05-141.10322.54320.02222.0537
2008-05-131.08102.5210-0.0040-0.3687
2008-05-121.08502.52500.01050.9772
2008-05-091.07452.5145-0.0034-0.3154
2008-05-081.07792.51790.02902.7648
2008-05-071.04892.4889-0.0382-3.5139
2008-05-061.08712.5271-0.0066-0.6035
2008-05-051.09372.53370.01991.8532
2008-04-301.07382.51380.03853.7187
2008-04-291.03532.47530.01010.9852
2008-04-281.02522.4652-0.0172-1.6500
2008-04-251.04242.4824-0.0043-0.4108
2008-04-241.04672.48670.06806.9480
2008-04-230.97872.41870.04054.3168
2008-04-220.93822.37820.00510.5466
2008-04-210.93312.3731-0.0029-0.3098
2008-04-180.93602.3760-0.0144-1.5152
2008-04-170.95042.3904-0.0217-2.2323
2008-04-160.97212.4121-0.0146-1.4797
2008-04-150.98672.42670.00250.2540
2008-04-140.98422.4242-0.0467-4.5300
2008-04-111.03092.47090.00870.8511
2008-04-101.02222.46220.01321.3082


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