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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.79372.3237-0.0004-0.0504
2011-11-180.79412.3241-0.0161-1.9872
2011-11-170.81022.3402-0.0012-0.1479
2011-11-160.81142.3414-0.0192-2.3116
2011-11-150.83062.3606-0.0004-0.0481
2011-11-140.83102.36100.01501.8382
2011-11-110.81602.3460-0.0025-0.3054
2011-11-100.81852.3485-0.0062-0.7518
2011-11-090.82472.35470.00821.0043
2011-11-080.81652.3465-0.0053-0.6449
2011-11-070.82182.3518-0.0046-0.5566
2011-11-040.82642.35640.00450.5475
2011-11-030.82192.3519-0.0002-0.0243
2011-11-020.82212.35210.01381.7073
2011-11-010.80832.33830.00090.1115
2011-10-310.80742.33740.00310.3854
2011-10-280.80432.33430.01391.7586
2011-10-270.79042.32040.00180.2283
2011-10-260.78862.31860.00750.9602
2011-10-250.78112.31110.01391.8118
2011-10-240.76722.29720.01161.5352
2011-10-210.75562.2856-0.0080-1.0477
2011-10-200.76362.2936-0.0174-2.2279
2011-10-190.78102.3110-0.0028-0.3572
2011-10-180.78382.3138-0.0154-1.9269
2011-10-170.79922.32920.00750.9473
2011-10-140.79172.3217-0.0032-0.4026
2011-10-130.79492.32490.00720.9141
2011-10-120.78772.31770.02082.7122
2011-10-110.76692.2969-0.0081-1.0452
2011-10-100.77502.3050-0.0075-0.9585
2011-09-300.78252.31250.00080.1023
2011-09-290.78172.3117-0.0090-1.1382
2011-09-280.79072.3207-0.0078-0.9768
2011-09-270.79852.32850.00190.2385
2011-09-260.79662.3266-0.0147-1.8119
2011-09-230.81132.3413-0.0077-0.9402
2011-09-220.81902.3490-0.0232-2.7547
2011-09-210.84222.37220.01912.3205
2011-09-200.82312.35310.00070.0851


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