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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.94712.4771-0.0089-0.9310
2011-03-250.95602.48600.00500.5258
2011-03-240.95102.48100.00120.1263
2011-03-230.94982.47980.01011.0748
2011-03-220.93972.46970.00040.0426
2011-03-210.93932.4693-0.0076-0.8026
2011-03-180.94692.47690.00310.3285
2011-03-170.94382.4738-0.0119-1.2452
2011-03-160.95572.48570.01111.1751
2011-03-150.94462.4746-0.0110-1.1511
2011-03-140.95562.48560.00981.0362
2011-03-110.94582.4758-0.0044-0.4631
2011-03-100.95022.4802-0.0039-0.4088
2011-03-090.95412.48410.00110.1154
2011-03-080.95302.48300.00440.4638
2011-03-070.94862.47860.00941.0009
2011-03-040.93922.46920.00630.6753
2011-03-030.93292.4629-0.0116-1.2282
2011-03-020.94452.4745-0.0023-0.2429
2011-03-010.94682.47680.00060.0634
2011-02-280.94622.47620.00951.0142
2011-02-250.93672.46670.00160.1711
2011-02-240.93512.46510.00420.4512
2011-02-230.93092.46090.00580.6270
2011-02-220.92512.4551-0.0236-2.4876
2011-02-210.94872.47870.01141.2163
2011-02-180.93732.4673-0.0077-0.8148
2011-02-170.94502.4750-0.0002-0.0212
2011-02-160.94522.47520.00961.0261
2011-02-150.93562.4656-0.0037-0.3939
2011-02-140.93932.46930.01581.7109
2011-02-110.92352.45350.00850.9290
2011-02-100.91502.44500.01701.8931
2011-02-090.89802.4280-0.0047-0.5207
2011-02-010.90272.4327-0.0030-0.3312
2011-01-310.90572.43570.00690.7677
2011-01-280.89882.42880.00210.2342
2011-01-270.89672.42670.01031.1620
2011-01-260.88642.41640.00961.0949
2011-01-250.87682.4068-0.0064-0.7246


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