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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-230.95100.95100.00860.9126
2006-08-220.95070.95070.00860.9129
2006-08-210.94240.94240.00120.1275
2006-08-180.94210.9421-0.0010-0.1060
2006-08-170.94120.94120.00390.4161
2006-08-160.94310.94310.01051.1259
2006-08-150.93730.9373-0.0121-1.2745
2006-08-140.93260.9326-0.0165-1.7385
2006-08-110.94940.94940.00820.8712
2006-08-100.94910.94910.00580.6149
2006-08-090.94120.94120.00760.8141
2006-08-080.94330.94330.00670.7154
2006-08-070.93360.9336-0.0137-1.4462
2006-08-040.93660.9366-0.0150-1.5763
2006-08-030.94730.9473-0.0073-0.7647
2006-08-020.95160.9516-0.0092-0.9575
2006-08-010.95460.9546-0.0249-2.5421
2006-07-310.96080.9608-0.0276-2.7924
2006-07-280.97950.9795-0.0157-1.5776
2006-07-270.98840.9884-0.0104-1.0412
2006-07-260.99520.99520.00290.2923
2006-07-250.99880.99880.01301.3187
2006-07-240.99230.99230.01241.2654
2006-07-210.98580.98580.00480.4893
2006-07-200.97990.9799-0.0169-1.6954
2006-07-190.98100.9810-0.0161-1.6147
2006-07-180.99680.99680.00270.2716
2006-07-170.99710.99710.00580.5851
2006-07-140.99410.9941-0.0253-2.4819
2006-07-130.99130.9913-0.0268-2.6324
2006-07-121.01941.01940.00410.4038
2006-07-111.01811.0181-0.0078-0.7603
2006-07-101.01531.0153-0.0171-1.6563
2006-07-071.02591.02590.00780.7661
2006-07-061.03241.03240.00950.9287
2006-07-051.01811.0181-0.0028-0.2743
2006-07-041.02291.02290.00000.0000
2006-07-031.02091.0209-0.0027-0.2638
2006-06-301.02291.02290.00690.6791
2006-06-291.02361.02360.00290.2841


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