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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.66072.19070.00130.1971
2012-11-130.65942.1894-0.0071-1.0653
2012-11-120.66652.1965-0.0034-0.5075
2012-11-090.66992.1999-0.0015-0.2234
2012-11-080.67142.2014-0.0072-1.0610
2012-11-070.67862.2086-0.0032-0.4693
2012-11-060.68182.2118-0.0034-0.4962
2012-11-050.68522.2152-0.0051-0.7388
2012-11-020.69032.22030.00060.0870
2012-11-010.68972.21970.01161.7107
2012-10-310.67812.20810.00420.6232
2012-10-300.67392.20390.00140.2082
2012-10-290.67252.2025-0.0032-0.4736
2012-10-260.67572.2057-0.0068-0.9963
2012-10-250.68252.2125-0.0060-0.8715
2012-10-240.68852.2185-0.0047-0.6780
2012-10-230.69322.2232-0.0107-1.5201
2012-10-220.70392.23390.00270.3851
2012-10-190.70122.2312-0.0030-0.4260
2012-10-180.70422.23420.00911.3092
2012-10-170.69512.2251-0.0001-0.0144
2012-10-160.69522.22520.00350.5060
2012-10-150.69172.22170.00010.0145
2012-10-120.69162.2216-0.0027-0.3889
2012-10-110.69432.2243-0.0078-1.1110
2012-10-100.70212.23210.00260.3717
2012-10-090.69952.22950.01251.8195
2012-10-080.68702.2170-0.0042-0.6076
2012-09-280.69122.22120.01001.4680
2012-09-270.68122.21120.01201.7932
2012-09-260.66922.1992-0.0079-1.1667
2012-09-250.67712.2071-0.0015-0.2210
2012-09-240.67862.20860.00600.8921
2012-09-210.67262.20260.00070.1042
2012-09-200.67192.2019-0.0125-1.8264
2012-09-190.68442.21440.00370.5436
2012-09-180.68072.2107-0.0026-0.3805
2012-09-170.68332.2133-0.0154-2.2041
2012-09-140.69872.22870.00000.0000
2012-09-130.69872.2287-0.0056-0.7951


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