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【国投核心 121003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7719元 累计净值： 2.3019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投核心 [121003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.90832.43830.00300.3314
2011-07-210.90532.4353-0.0041-0.4508
2011-07-200.90942.43940.00030.0330
2011-07-190.90912.4391-0.0075-0.8182
2011-07-180.91662.4466-0.0002-0.0218
2011-07-150.91682.44680.00620.6809
2011-07-140.91062.44060.00270.2974
2011-07-130.90792.43790.01261.4073
2011-07-120.89532.4253-0.0113-1.2464
2011-07-110.90662.43660.00510.5657
2011-07-080.90152.4315-0.0007-0.0776
2011-07-070.90222.43220.00140.1554
2011-07-060.90082.43080.00060.0667
2011-07-050.90022.43020.00310.3456
2011-07-040.89712.42710.01571.7813
2011-07-010.88142.41140.00410.4673
2011-06-300.87732.40730.01131.3048
2011-06-290.86602.3960-0.0102-1.1641
2011-06-280.87622.40620.00240.2747
2011-06-270.87382.40380.00460.5292
2011-06-240.86922.39920.01311.5302
2011-06-230.85612.38610.01411.6746
2011-06-220.84202.3720-0.0002-0.0237
2011-06-210.84222.37220.00951.1409
2011-06-200.83272.3627-0.0075-0.8926
2011-06-170.84022.3702-0.0077-0.9081
2011-06-160.84792.3779-0.0127-1.4757
2011-06-150.86062.3906-0.0046-0.5317
2011-06-140.86522.39520.00770.8980
2011-06-130.85752.3875-0.0033-0.3834
2011-06-100.86082.39080.00190.2212
2011-06-090.85892.3889-0.0137-1.5700
2011-06-080.87262.4026-0.0008-0.0916
2011-06-070.87342.40340.00400.4601
2011-06-030.86942.39940.01101.2815
2011-06-020.85842.3884-0.0095-1.0946
2011-06-010.86792.39790.00550.6378
2011-05-310.86242.39240.01061.2444
2011-05-300.85182.3818-0.0022-0.2576
2011-05-270.85402.3840-0.0116-1.3401


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